金融と気象の交差点で、中国は画期的な成果を達成しました。1月11日、国内初の金融気象専用AI大規模モデル「ゼンキ」（stock）が広州で正式に発表されました。このモデルは復旦大学と中国国家気象情報センターが共同で開発したもので、気象データが金融資産価格付けやリスク管理に深く関与する新たな時代の幕開けを示しています。

「ゼンキ」の強みはその高い跨学際的データ処理能力にあります。AIbaseによると、このモデルは世界中の気象再分析データと株式市場の量・価格データを統合し、A株市場の大多数の株式の短期収益を予測することが可能です。実際の検証では、非常に高い業界感度を示しており、特に新エネルギー発電、石油化学工業、建設および農業などの気象に敏感な業界において、国際的に認知されている気象リスク管理基準と非常に一致した識別結果を示しています。

このモデルの応用範囲は広範です。上場会社にとっては、気候リスク管理と時価総額維持を補助するツールとなります。銀行や保険機関にとっても、株式担保融資のリスク管理向上や気候金融投資業務の探求に役立つでしょう。また、一般投資家にとっても、定量投資の補助ツールとして利用できます。国家が推進する金融気象連携政策の下で、AIbaseは、「ゼンキ」の発表が、中国が全工程にわたる金融気象サービス体系を構築する上で重要な技術的支援となると考えています。

ポイント：

  • 🌡️ 多分野融合の新しい指標: 「ゼンキ」は中国初の金融気象AIモデルであり、世界中の気象データとA株市場の量・価格データの深い関連性を実現しています。

  • 📈 短期収益の正確な予測: このモデルはA株市場の多くの株式の短期収益を予測でき、過去のバックテストで安定した正の収益可能性を示しています。

  • 🛡️ 多様な金融エントリーポイントへの支援: 上場企業のリスク管理、銀行・保険の業務革新、定量投資の補助などに幅広く活用され、気候変動による経済的変動への対応をサポートします。